广发中证全指电力公用作事来回型洞开式指数证券投
资基金基金居品贵府提要更新
编制日历：2026年7月1日
送出日历：2026年7月6日
本提要提供本基金的伏击信息，是招募知道书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募知道书等销售文献。
一、居品大致
基金简称 广发中证全指电力 ETF 基金代码 159611
中国确立银行股份有限
基金约束东说念主 广发基金约束有限公司 基金托管东说念主
公司
上市来回所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金合同收效日 2021-12-29
市日历 2022-01-07
基金类型 股票型 来回币种 东说念主民币
运作边幅 闲居洞开式 洞开频率 每个洞开日
初始担任本基金
基金司理 陆志明 基金司理的日历
证券从业日历 1999-05-01
《基金合同》收效后，搭救 20 个职责日出现基金份额捏有东说念主数目不悦
期解说中赐与走漏；搭救 50 个职责日出现上述情形的，基金约束东说念主应
其他
当圮绝基金合同，并按照基金合同的商定样子进行计帐，不需要召开
基金份额捏有东说念主大会进行表决。法律律例或中国证监会另有限定时，
从其限定。
场内简称 电力 ETF 广发
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资方针与投资策略
精细追踪宗旨指数，追求追踪偏离度和追踪错误最小化。在正常情况
投资方针 下，本基金力求禁止投资组合的净值增长率与事迹比较基准之间的日
均追踪偏离度的完全值小于0.2%，年化追踪错误不升迁2%。
本基金主要投资于宗旨指数（即中证全指电力公用作事指数）的成份
股、备选成份股（含存托证明）。为更好地已毕投资方针，本基金可
小数投资于非成份股（包括创业板过火他照章刊行、上市的股票、存
托证明）、债券、股指期货、财富扶植证券、银行进款、同行存单、
投资边界 债券回购、货币阛阓器具及中国证监会允许基金投资的其他金融器具，
但须顺应中国证监会的关系限定。
本基金可根据法律律例的限定参与转融通证券出借业务。
本基金投资于宗旨指数成份股、备选成份股（含存托证明）的比例不
低于基金财富净值的90%且不低于非现款基金财富的80%，股指期货及
其他金融器具的投资比例依照法律律例或监管机构的限定践诺。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金约束东说念主在履
行适宜样子后，不错将其纳入投资边界。其投资比例罢免届时有用的
法律律例和关系限定。
本基金主要选用完全复制法，即按照宗旨指数的成份股的组成过火权
重构建指数化投资组合，并根据宗旨指数成份股过火权重的变动进行
相应的诊治。
主要投资策略
具体包括：1、股票（含存托证明）投资策略；2、债券投资策略；3、
财富扶植证券投资策略；4、股指期货投资策略；5、参与转融通证券
出借业务策略。
事迹比较基准 中证全指电力公用作事指数收益率
本基金为股票型基金，风险与收益高于搀和型基金、债券型基金与货
币阛阓基金。本基金为指数型基金，主要聘请完全复制法追踪宗旨指
风险收益特征
数的阐扬，具有与宗旨指数、以及宗旨指数所代表的股票阛阓相似的
风险收益特征。
注：详见《广发中证全指电力公用作事来回型洞开式指数证券投资基金招募知道书》过火更
新文献中“基金的投资”。
(二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表
投资组合伙产竖立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：1、本基金成立昔日（2021年）按执行存续期筹办，未按当然年度折算。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关系用度
其中包含证券来回所、登记结算机构等收取的关系用度。
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费边幅/年费率或金额 收费方
约束费 0.50% 基金约束东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 55,000.00 司帐师事务所
信息走漏费 120,000.00 限定走漏报刊
《基金合同》收效后与基金关系的讼师费、基金
份额捏有东说念主大会用度、基金的证券来回用度、基
金的银行汇划用度、基金关系账户的开户及惊奇
其他用度 用度等用度，以及按照国度相关限定和《基金合 关系管事机构
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募知道
书》或其更新。
注： 1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。
最终执行金额以基金依期解说走漏为准（金额单元为东说念主民币元）。
（三） 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏无意间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金约束费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报走漏的关悉数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应发扬阅读本基金的《招募知道书》等销售文献。
（1）宗旨指数陈说与股票阛阓平均陈说偏离的风险
宗旨指数并不可完全代表扫数中证全指电力公用作事指数成份股上市公司的全体阛阓
阐扬。宗旨指数成份股的平均陈说率与扫数中证全指电力公用作事指数成份股上市公司的整
体的平均陈说率可能存在偏离。
（2）宗旨指数波动的风险
宗旨指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司筹办现象、投资者情愫
和来回轨制等各式成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
（3）基金投资组合陈说与宗旨指数陈说偏离的风险
（4）宗旨指数变更的风险
根据基金合同限定，如出现变更宗旨指数的情形，本基金将变更宗旨指数。基于原宗旨
指数的投资计谋将会改造，投资组合将随之诊治，基金的收益风险特征将与新的宗旨指数保
捏一致，投资者须承担此项诊治带来的风险与成本。
（5）追踪错误禁止未达商定方针的风险
本基金力求将年化追踪错误禁止在 2%以内，但因宗旨指数编制国法诊治或其他成分可
能导致追踪错误升迁上述边界，本基金净值阐扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。
（6）成份股停牌的风险
宗旨指数成份股可能因各式原因临时或永恒停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：
级阛阓价钱的折溢价水平。
按照商定边幅进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪误
差。
获取足额的顺应要求的赎回对价，由此基金约束东说念主可能在申购赎回清单中竖立较低的赎回份
额上限或者选用暂停赎回的治安，投资者将濒临无法赎回一起或部分 ETF 份额的风险。
（7）指数成份股发生负面事件濒临退市时的应付风险
根据法律律例的要求，在指数基金运作历程中，当指数成份券发生彰着负面事件濒临退
市风险，且指数编制机构暂未作出诊治的，基金约束东说念主应当按照捏有东说念主利益优先的原则，履
行里面决策样子后实时对关系成份股进行诊治。存在因基金约束东说念主对负面事件过火影响，以
及对指数编制机构的相应响应的判断不够准确而未能实时诊治关系成份股或者过早诊治相
关成份股，进而增大本基金的追踪错误，以至不搁置给基金财富带来损失的风险。
（8）指数编制机构罢手管事的风险
本基金的宗旨指数由指数编制机构发布并约束和惊奇，将来指数编制机构可能由于各式
原因罢手对指数的约束和惊奇，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个职责
日内向中国证监会解说并建议治理决策，如更换基金宗旨指数、调度运作边幅，与其他基金
归拢、或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额
捏有东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同圮绝。投资东说念主将濒临更换基
金宗旨指数、调度运作边幅，与其他基金归拢、或者圮绝基金合同等风险。
自指数编制机构罢手宗旨指数的编制及发布至治理决策治服并实施前，基金约束东说念主应按
照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息罢免基金份额捏有东说念主利益优先原则保管
基金投资运作，该时间由于宗旨指数不再更新等原因可能导致指数阐扬与关系阛阓阐扬有在
互异，影响投资收益。
（9）基金份额二级阛阓来回价钱折溢价的风险
尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级阛阓来回价钱的折溢价禁止在一定
边界内，但基金份额在证券来回所的来回价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值的
情形，即存在价钱折溢价的风险。
（10）参考 IOPV 决策和 IOPV 筹办失实的风险
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，
筹办基金份额参考净值（IOPV） ，并将筹办效果向深圳证券来回所发送，由深圳证券来回所
对外发布，仅供投资者来回、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可
能存在互异，IOPV 筹办可能出现失实，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需
投资者自行承担。
（11）退市风险
因本基金不再顺应证券来回所上市条目被圮绝上市，或被基金份额捏有东说念主大会决议提前
圮绝上市，导致基金份额不可延续进行二级阛阓来回的风险。
（12）投资者申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且竖立了现款替代
比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无
法买入申购所需的填塞的成份股，导致申购失败的风险。
因此为投资者办理申购业务的代理券商如发生交收爽约，将导致投资者不可实时、足额
取得申购基金份额，投资者的利益可能受到影响。
（13）投资者赎回失败的风险
在投资者提交赎回请求时，如本基金投资组合内不具备足额的顺应要求的赎回对价，可
能导致出现赎回失败的情形。
另外，基金约束东说念主可能根据成份股市值范畴变化等成分诊治最小申购赎回单元，由此可
能导致投资者按原最小申购赎回单元申购并捏有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎
回单元一起赎回，而只可在二级阛阓卖出一起或部分基金份额。
（14）基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现历程中，由于阛阓变化、部分红份股
流动性差等成分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。
（15）套利风险
鉴于证券阛阓的来回机制和工夫不停，套利完成需要一定的时候，因此套利存在一定风
险。同期，营业一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和来回成本，是以折溢价在一定边界之内也
不可形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停牌等情况时，溢价套利会因
成份股无法买入而受影响，折价套利会因成份股无法卖出而受影响。
（16）申购赎回清单邪恶风险
淌若基金约束东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现邪恶，包括组合证券名单、数目、现
金替代秀雅、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损，申购赎回的正常进即将
受影响。
（17）申购赎回清单象征竖立风险
基金约束东说念主在进行申购赎回清单的现款替代象征竖立时，将充分斟酌由此激发的阛阓套
利等行径对基金捏有东说念主可能形成的利益毁伤。但基金约束东说念主不可保证顶点情况下申购赎回清
单象征竖立的完全合感性。
（18）基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险
本基金以使收益分拨后基金份额净值增长率尽可能靠拢宗旨指数同期增长率为原则进
行收益分拨。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨不须以弥补浮动亏空为前提，收益
分拨后可能存在除息后的基金份额净值低于面值的风险。
（19）第三方机构管事的风险
本基金的多项管事委派第三方机构办理，存在以下风险：
由此影响对投资者申购赎回管事的风险。
生变化，轨制诊治可能给投资者带来相识偏差的风险。相同的风险还可能来自于证券来回所
过火他代理机构。
（20）本基金投资特定品种的稀奇风险
本基金可投资财富扶植证券、股指期货、存托证明等特定品种，将濒临投资上述品种所
产生特定的风险，可能给基金净值带来不利影响或损失。
（21）参与转融通证券出借业务风险
本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：1）流动性风险，指面
临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；2）信用风险，
指证券出借敌手方可能无法实时清偿证券、无法支付相应职权抵偿及借约用度的风险；3）
阛阓风险，指证券出借后可能濒临出借时间无法实时处置证券的阛阓风险；4）其他风险，
如宏不雅计谋变化、证券阛阓剧烈波动、个别证券出现紧要事件、来回敌手方爽约、业务国法
诊治、信息工夫不可正常运行等风险。
（22）
《基金合同》收效后，若搭救五十个职责日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主
或者基金财富净值低于 5,000 万元东说念主民币情形的，基金约束东说念主应当圮绝基金合同，并按照基
金合同的商定样子进行计帐，不需要召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。投资者将濒临触及
上述事件基金合同圮绝的风险。
（1）阛阓风险；（2）约束风险；（3）管事说念德风险； （4）流动性风险；（5）合规性风
险；
（6）投资约束风险；（7）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可
能不一致的风险等。
（二）伏击教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金约束东说念主依照恪称背负、敦厚信用、严慎竭力的原则约束和应用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵府提要信息发生紧要变更的，基金约束东说念主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金约束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期轻柔基金约束东说念主发布的关系临时
公告及依期解说等。
如投资者对基金合同有争议的，争议治理处理边幅详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或关系章节。
五、其他贵府查询边幅
以下贵府详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发中证全指电力公用作事来回型洞开式指数证券投资基金基金合同》
（2） 《广发中证全指电力公用作事来回型洞开式指数证券投资基金托管公约》
（3） 《广发中证全指电力公用作事来回型洞开式指数证券投资基金招募知道书》
（4）依期解说，包括基金季度解说、中期解说和年度解说
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及猜度边幅
（7）其他伏击贵府
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